中银中证100ETF净值上涨1.04% 请保持关注|世界视讯
2023-06-19 09:34:52
金融界基金
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金融界基金06月19日讯 中银中证100ETF基金06月16日上涨0.90%，现价1.007元，成交279.83万元。当前本基金场外净值为1.0087元，环比上个交易日上涨1.04%，场内价格溢价率为-0.17%。
本基金跟踪指数为中证100指数，最新报告期内，本基金收益率为2.99%，业绩比较基准为中证100指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.36%，近3个月本基金净值上涨0.57%，近6月本基金净值上涨0.56%，近1年本基金净值下跌6.17%，成立以来本基金累计净值为1.0087元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建忠，自2020年04月17日管理该基金，任职期内收益0.87%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
